Criado pela BMF para permitir a proteção dos produtores, importadores e exportadores, o mercado de commotities agrícolas brasileiro oferece excelentes oportunidades aos especuladores e investidores de curto prazo, tanto em operações normais (a seco), como em operações estruturadas (travas).

Nas operações normais, o objetivo é operar uma tendência definida do mercado, com base em análises fundamentalistas do mercado (previsão das safras, condições climáticas, atuação dos grandes importadores e exportadores, etc). Neste tipo de operação, entra-se comprado ou vendido no mercado, de acordo com a avaliação da mesa de operação.

Nas operações estruturadas, ao invés de operar a tendência do mercado, o objetivo é operar a tendência do spread entre dois vencimentos diferentes, de maneira semelhante às operações de travas de opções de ações. As operações estruturadas são montadas invariavelmente em duas pontas, uma comprada e outra vendida, sempre em duas séries (vencimentos) distintos. Em função da sua natureza “travada”, este tipo de operação tem uma volatilidade e um risco menor do que nas operações normais (a seco). Por outro lado, para se obter um lucro semelhante ao das operações normais, o tamanho da posição deve ser bem maior, em função da pequena variação que a operação estruturada objetiva.

As operações neste mercado podem ser feitas via Home Broker, Plataformas de Negociação ou pela Mesa da corretora, no caso dos mercados menos líquidos. Para otimizar a entrada e saída das operaçãos de travas, a mesa da XTH Investimentos utiliza a ferramenta Robô XP, que permite a monitoração contínua do spread entre as séries e a execução automática das ordens, assim que o mercado oferecer a oportunidade.

Na XTH Investimentos, pode-se operar o mercado de commodities agrícolas sem restrições, e com a assessoria de profissionais experientes e especializados. Consulte as Margens e as Corretagens deste mercado.

Os contratos de café são negociados na BMF sob o código ICF, acompanhado da sequência de três caracteres representando o vencimento. Exemplo: ICFZ11 (vencimento em dezembro/2011), ICFH12 (vencimento em março/2012), ICFk12 (vencimento em maio/2012), e assim por diante.

Cada contrato negociado tem o tamanho de 100 (cem) sacas. As cotações dos códigos ICF citados correspondem ao valor de uma saca em dólar (PTAX).

Como o café é cotado na BMF em dólar (PTAX), é importante frisar que uma posição a seco no café é sempre influenciada pela cotação do dólar. Como o resultado da operação (lucro ou prejuízo) é sempre em dólar, a variação do câmbio no período poderá influenciar pesadamente o resultado. Por conta desta influência do câmbio sobre as operações em café a seco, alguns operadores preferem operar o café em real. Nesta operação, compra-se (ou vende-se) o café e o dólar na mesma quantidade, de modo a “travar” o café no dólar, ou seja, de eliminar a influência do câmbio sobre a operação. Nesta operação “café com dólar”, o que está sendo operado, fundamentalmente, é o mercado físico nacional do café.

O pregão regular do ICF ocorre das 9:00h às 16:35h, em todos os dias úteis, com exceção dos feriados acatados pela Bolsa. O After-Market ocorre das 17:30h às 18:00h. O horário do pregão do ICF sofre algumas mudanças ao longo do ano, em função do horário de verão no Brasil e nos EUA. Fique atento aos nossos comunicados sobre estas alterações.

Os contratos de milho são negociados na BMF sob o código CCM, acompanhado da sequência de três caracteres representando o vencimento. Exemplo: CCMX11 (vencimento em novembro/2010), CCMK12 (vencimento em maio/2012), CCMU12 (vencimento em setembro/2012), e assim por diante.

Cada contrato negociado tem o tamanho de 450 (quatrocentos e cinqüenta sacas). As cotações dos códigos CCM citados correspondem ao valor de uma saca.

O pregão regular do CCM ocorre das 9h às 15:30h, em todos os dias úteis, com exceção dos feriados acatados pela Bolsa. O After-Market ocorre das 16:20h às 18:00h. Fique atento aos nossos comunicados sobre eventuais alterações em função do horário de verão.

Os contratos de soja são negociados na BMF sob o código SIF, acompanhado da sequência de três caracteres representando o vencimento. Exemplo: SIFK12 (vencimento em maio/2012), SIFM12 (vencimento em junho/2012), SIFN12 (vencimento em julho/2012), e assim por diante.

Cada contrato negociado tem o tamanho de 450 sacas. As cotações dos códigos SOJ citados correspondem ao valor de uma saca em dólar (PTAX).

Como a soja é cotada na BMF em dólar (PTAX), é importante frisar que uma posição a seco na soja é sempre influenciada pela cotação do dólar. Como o resultado da operação (lucro ou prejuízo) é sempre em dólar, a variação do câmbio no período poderá influenciar pesadamente o resultado, da mesma maneira que ocorre no mercado de café.

O pregão regular do SIF ocorre das 9:00h às 14:45, em todos os dias úteis, com exceção dos feriados acatados pela Bolsa. O After-Market ocorre das 15:35h às 18:00h. O horário do pregão do SIF sofre algumas mudanças ao longo do ano, em função do horário de verão no Brasil e nos EUA. Fique atento aos nossos comunicados sobre estas alterações.

Os contratos de boi gordo são negociados na BMF sob o código BGI, acompanhado da sequência de três caracteres representando o vencimento. Exemplo: BGIV11 (vencimento em outubro/2011), BGIX11 (vencimento em novembro/2011), BGIZ11 (vencimento em dezembro/2011), e assim por diante.

Cada contrato negociado tem o tamanho de 330 (trezentos e trinta arrobas líquidas). As cotações dos códigos BGI citados correspondem ao valor de uma arroba.

O pregão regular do BGI ocorre das 9:00h às 16:00h, em todos os dias úteis, com exceção dos feriados acatados pela Bolsa. O After-Market ocorre das 17:05h às 18:00h. Fique atento aos nossos comunicados sobre eventuais alterações em função do horário de verão.